Курс Фінансист-базовий

Мова викладання в курсі – російська. Незабаром буде доступна українська версія цього курсу.

Відеозаписи лекцій без зворотного зв’язку та участі викладача. Ви отримаєте доступ до матеріалів одразу після оплати.

Цей курс для тебе, якщо ти:

1. Студент – Ти хочеш визначитися, в якому напрямі розвиватися, і прагнеш оволодіти фундаментальними знаннями у фінансовій сфері
2. Фінансист-початківець – Ти прагнеш оволодіти прикладними навичками у фінансах, щоб підвищити свою цінність на ринку праці та прискорити кар’єрне зростання
3. Професіонал – Ти хочеш структурувати свої знання і заповнити прогалини. Ти хочеш бути впевненим у тому, що знаєшся на темі на необхідному рівні
Теми, які розглядаються в курсі:
1. Робота в Excel від базового до просунутого рівня
2. Фінансове моделювання – DCF, M&A, NPV/IRR на середньому рівні
3. Навички оцінювання компаній і проєктів. Знання методів і підходів до оцінки бізнесу
4. Фінансовий облік та аналіз – РСБО та МСФЗ (високий рівень знань)

1. Фінансова теорія

Вартість грошей у часі.
Центральні банки та процентні ставки. Огляд фінансової індустрії.
Ризик, прибутковість і диверсифікація.
Основи теорії ймовірності та математичної статистики.

2. технічні навички

Формули в Excel. Базові.
Формули в Excel. Статистичні.
Fast Math: Математика для фінансистів і консультантів.
Формули в Excel. Інші.
Базові та просунуті діаграми в Excel.
PowerPoint: Візуалізація фінансових даних.

3. Фінансовий облік та аналіз

Методи та принципи фінансового обліку.
Проводки: дебети-кредити. Побудова найпростіших звітностей для обліку та аналізу.
Фінансові звітності за МСФЗ: основні форми звітності та зв’язок між ними.
Аналіз фінансових звітностей за МСФЗ: вертикальний і горизонтальний аналізи, метрики та коефіцієнти.

4. Корпоративні фінанси

Структура і вартість капіталу. Фінансовий та операційний важелі.
Методи оцінювання компаній: DCF, comps, precedent transactions, LBO method, NAV, витратний метод.
Оцінювання проєктів і проєктне фінансування: специфіка угод і кар’єра в секторі.
Модель дисконтованих грошових потоків (DCF Model): Частина 1.
Модель дисконтованих грошових потоків (DCF Model): Частина 2.

5. Податки

Російська система оподаткування. Як розрахувати податки?
Податки у фінансовій моделі: ПДВ і податок на прибуток
Податки у фінансовій моделі: податки на ФОП та інші податки

6. Стратегічний менеджмент

Стратегічне мислення.
Вступ до стратегічного аналізу.
Застосування стратегічних рішень на практиці.

7. Advanced Accounting

Основи бухгалтерського обліку за РСБО.
Фінансовий облік основних груп активів за РСБО.
Фінансовий облік у виробничому циклі за РСБО.
Фінансова звітність відповідно до РСБО.
Фінансові звітності за МСФЗ: основні форми звітності та зв’язок між ними.
Аналіз фінансових звітностей за МСФЗ: вертикальний і горизонтальний аналізи, метрики та коефіцієнти
Бізнес-комбінації: визначення, термінологія та розрахунки (МСФЗ).
Бізнес-комбінації: інвестиції в контрольовані, спільні та асоційовані підприємства (МСФЗ).
Консолідована звітність за МСФЗ.

8. Advanced Corporate Finance.

Введення в угоди М&A, стратегія і приклади угод.
Процес due dilligence, структурування угоди, ведення переговорів.
Практичний приклад структурування угоди.
Механізми оцінювання угоди, оплата та фінальні етапи угоди.
Модель M&A угоди.
Оцінювання компаній при виході на IPO. Процес угоди IPO.
Процес угоди з випуску боргових паперів (Debt Capital Markets).
Основи галузевого фінансового моделювання.
Публічні та приватні компанії: відмінності в оцінці.

9. Управління інвестиціями

Етапи управління портфелем, інвестори, ризики
Типи стратегій, торгових тактик, ребалансування портфеля
Бенчмарк, оцінювання результативності портфеля, прибутковості активів

10. Прямі інвестиції

Стартапи: стадії розвитку, залучення фінансування, оцінка та виходи з інвестицій.
Венчурна угода.
Фонди прямих інвестицій: формування, управління, прийняття рішень.
Венчурні фонди: формування, управління, прийняття рішень.

11. Фінансовий менеджмент

Капітальне бюджетування та управлінська звітність. Створення, побудова та аналіз.
Автоматизація обліку: інструменти та новітні практики.
Управління обіговим капіталом і ліквідністю компанії.
Управління довгостроковими активами та зобов’язаннями компанії. Оптимізація структури капіталу.

12. Деривативи

Форварди, ф’ючерси, опціони, свопи. Хеджування та спекуляції за допомогою деривативів.
Греки опціонів та оцінка опціонів.
Реальні опціони та їх оцінка.
Екзотичні деривативи.

13. Кар’єра та Soft Skills.

Ринок IB і PE фондів у Росії та СНД.
Структурування та презентація професійної конкурентної переваги кандидата.
Складання резюме для успішної кар’єри.
Складання супровідного листа.
Робота в персональній CRM-системі: створення воронки, відстеження прогресу, нетворкінг.
Інтерв’ю у фінансах на різних кар’єрних щаблях.